Tradovací žebřík – Mekka obchodování

Kolik má rok hodin? Tak zhruba 8760? Myslím, že to už bude silně přes tisíc hodin, co jsem strávil sledováním a zkoumáním jevů, které se odehrávají v tradovacím žebříku. Tam se totiž odehrávají příběhy stovek obchodníků, kteří se snaží těžce posbírat  své zisky. V žebříku se odehrává podstata obchodování, a pokud se obchodníkoví podaří alespoň zčásti předvídat to, co se v něm děje, tak má vyhráno! Základním principem je koupit levně a prodat dráž a tím vytvořit zisk, který je roven rozdílu cen.

Žebřík je na obrázku rozdělen na dvě části, vlevo je Lay strana, která představuje nabídku a vpravo je to Back strana s poptávkou. V místě, kde se tyto dvě strany dotýkají se právě obchoduje a dochází k párování příkazů v určitém kurzu (ceně). Částky, které jsou nad nebo pod tímto bodem čekají ve frontě na uzavření (obchodnící chtějí prodat za předem stanovenou cenu). Šedý indikátor vlevo pak vyznačuje objem zobchodovaných částek (tzv. volume). Dalším podstatným indikátorem je pak graf, který vykresluje vývoj kurzu (ceny) za který se obchoduje. V neposlední řadě jsou to pak modrá nebo růžová procenta nahoře, které značí přetlak poptávky nad nabídkou či naopak.

   

Jak jsem se již zmínil základem je nakoupit levněji než prodat. Pokud to zjednoduším, musí se mi částka umístěná vpravo podařit zobchodovat výše než částka vlevo.

Na obrázku se mi podařilo vytvořit zisk 1,34 eura. Koně jsem nakoupil v kurzu 3,25 za částku 50 eur (zpárovalo se mi však pouze 30,7 a zbytek 19,3 zůstal ve frontě - označeno jako vstup). Jakmile kurz vystoupal na hodnotu 3,4 tak jsem ho zase prodal. Tento 3 tickový obchod (rozdíl vstupu a výstupu je 3 články žebříku) mi tedy vynesl 1,34 eur. Dostih jsem pak dále obchodoval s výsledným ziskem  15,4 eur ( 14,69E na koni č. 5 a 0,78E na č. 9). Domníval jsem se, že kurz bude nadále stoupat a provedl několik dalších obchodů. Na obrázků můžete vidět, že kurz se zastavil až pod hodnotou 4.00 těsně před startem dostihu.

V řádu minuty jsem tak udělal pěkný 375 korunový zisk. Využil jsem přetlaku nabídky na poptávkou (Lay nad Back).

Kurz na jeho nejlepšího koně dostihu (favorita) se s určitou pravděpodobností a blížícím se startem dostihu snižuje (každý chce jeho kurz koupit, chce si na něj vsadit a tím pádem se klesá). Tohoto okamžiku se dá jednoduše využít tím, že koně nakoupím a vzápětí prodám se ziskem. V příkladu jsem použil obrácený postup. Takových  mechanismů existuje v trhu spousty a je na každém obchodníkovi, který z nich bude využívat a vydělávat na něm.
 
Aplikace Geeks Toy umožňuje rozmanité nastavení žebříku. Můj žebřík tak jak ho vidíte na obrázku má jen základní indikátory a je na každém, jak mu to vyhovuje nejvíc.


Související články:

Jak začít vydělávat

Pondělí 25.01.2010 - Výpadky betfair.com

Pokuď jste dnes obchodovali, určitě jste byli nemile překvapeni několika výpadky Betfair. Stalo se to nejméně 3x, že server spadl, poté byl nahozen, avšak za dalšich deset minut  byl zase dole. Vše se odehrávalo neplánovaně a ve špičce UK dostihů.

I tak se mi dnes podařilo vytěžit určitý profit na UK trzích a poté ho ztvrdit na US koních.  

Lednová bilance přesáhla hranici 1000 E zisku

Celkem: +126,12

22.1. -24.1. - Zapamatuj si: "riziko ti přinese vždy ztrátu" !

Tuto myšlenku si musím vrýt hluboku do paměti, je totiž základem mého dalšího progresu. Ve třech dnes jsem se plácal na místě kvůli vysokému riskování, které jsem podstupoval. Když jsem něco risknul, tak to nikdy nevyšlo a byla z toho větší ztráta. Žádnou ze ztrát, kterou vidíte v článku jsem nevytvořil tradingem, nýbrž gamblingem.

V pátek jsem postupně sbíral euro po euru a pak vše vyhodil z okna v posledním dostihu, klasika.. Výsledný zisk není nic moc, ale pokuď bych se na něj kouknul bez těch vygamblovaných ztrát, tak už stojí za to.

Dnes se začnu rozcvičovat od 12h na chrtech, tak když na tom budete stejně , tak přijďte na CHAT pokecat ;-)


Celkem: +75,79

CHAT přidán

V pravo na blogu můžete nalézt chat. Kdo poctivě traduje a má volné chvilky na pokec mezi dostihama tak je vítán! :-)

Výsledky ankety " líbí se Vám můj blog? ''

A máme tady výsledky první ankety, která probíhala 12 dní.

Jsem rád za její pozitivní výsledek a motivuje mě k dalšímu psaní. Chtěl bych sem tam vytvořit nějaký ten smysluplný článek o tradování a popsat zkušenost. Zárověň bych chtěl stále evidovat svoje výsledky. Myslím, že díky blogování tolik neriskuji, respektive neztrácím, když mám pak výsledky zveřejnit.

Byl bych rád, kdyby se návštevnící nebáli přihodit nějaký ten koment, otázku atak, ať mám nějaký feedback a citím, že někdo blog sleduje. Bylo by super, kdyby se objevilo víc traderů, kteří budou svoje pokroky zveřejňovat a psát. Já sám sleduju spoustu anglických blogů a baví mě je číst. V poslední době se objevilo několik českých blogů (Cayman, Randim, Muma) viz. odkazy, budiž nám jejich práce inspirací, a doufám, že se jich objeví ještě víc ! :-)

18.1. -21.1. - Ve znamení velkého překliku

Bohužel začátkem týdne si u mě smůla vybrala svůj desátek. Na UK dostihu se mi stala hloupá chyba, které mi ztopila 340 EUR. Chyba vznikla jednoduše překlikem sázky, když jsem pozici douzavíral v inplay. Namísto lay 50 EUR jsem tam poslal 150 a pak už mi nebylo pomoci, kurz jen rychle klesal.

 
Kdyby nebylo téhle větší ztráty, byl bych spokojenější, ale čas od času to prostě zákonitě přijít musí.

Celkem: +186,24

Jak se vyznám v dostizích?

  Nedávno jsem dostal email od jednoho čtenáře, který se mě ptal, jestli studuju formy dostihových koní nebo chrtů. Odpovím jednoduše: „Ne a jsem za to dokonce rád!“ Má znalost dostihů končí u jednotky délky tratě –  u furlongu, což je cca 201 metrů.


  Můj styl obchodování je založen pouze na situaci v trhu a jeho tvrdých faktorech (přetlak nabídky nad poptávkou, jednotlivé úrovně cen, dynamika trhu, čas do startu dostihu) a nikoliv na měkký faktorech (forma jezdce a koně, podmínky tratě, které můžou zavodníkovi vyhovovat či naopak).

  Trh mě přestává zajímat od okamžiku startu dostihu až do vyhlášení jeho vítěze. Naproti tomu v trhu operuji nejvíce 10 minut před startem koňských dostihů a 2 minuty před startem chrtů. To se teprve v trhu začínají dít věci a likvidita (množství nabízených a poptávaných sázek) s ubývajícím časem do startu rychle roste.


  Dokonce si myslím, že pokud bych se nějakým způsobem zájímal o závodníky, mohlo by to negativně ovlivnit moje výsledky. Můžu si snadno představit situaci, kdy začnu věřit díky poslednímu vitězství a formě určitému favoritovi a budu předpokládat pokles jeho kurzu (je favorit, lidé na něj budou sázet a tím kurz na jeho výhru bude klesat). Tento předsudek mě natolik ovlivní, že nebudu schopný z trhu vystoupit při opačném vývoji (kurz bude stoupat), a zakončím tak obchodování ve velké ztrátě.


  Pohledů na obchodování jistě existuje několik. Je možné, že někdo hledá hodnotu právě prostřednictvím statistik, traťových podmínek a je úspěšný. Úkolem tohoto článku bylo přiblížit můj pohled. Samozřejmě nezavrhuji i to, že mě časem jiné pohledy osloví.



Související články:

Jak začít vydělávat

Čtvrtek 14.01.2010 - UK koníci

Ve čtvrtek jsem odtradoval podstatnou část rozpisu UK dostihů. Výsledky celkem vyrovnané s pěkným celkovým průměrem 6 EUR na dostih. Pozitivem je, že se jsem nikdy neujel psychicky a nevytvořil větší ztráty. Ztráty kolem 10 EUR jsou ještě v normě. V pátek a přes víkend se k trhům moc nedostanu, tak good tick Všem, kdo budete se zatlýma zubama bojovat!

Celkem: +77,41

Středa 13.01.2010 - Spící operátor

Ve středu jsem tradoval několik UK dostihů, zisky se střídaly se ztrátama, zisky byly naštěstí větší. Večerni US dostihy pak stály za zlámanou bačkoru. Operátor Betfairu zaspal na Sante Anite, a dostihy se obchodovaly ikdyž vitězný kůn už dávno přetnul cilové zrcadlo. Takže vše pak BF anuloval. To by mě fakt zajimalo, jestli ten operátor usnul nebo ne.

Celkem: +53,63

Průvodce obchodováním - Jak začít vydělávat

  V sérii několika článku bych Vás chtěl seznámit s obchodováním a sázením na Betfair. Já jsem se s Betfair seznámil zhruba před rokem. Začatky byly opatrné a složité, ale po několika týdnech drobných zisků a ztrát jsem začal stabilně vydělavát. Svoje výsledky prezentuju na blogu pod štítkem Moje obchodní výsledky.


Proč začít?

Obchodování na sázkové burze Betfair ma několik výhod oproti komoditnímu či finančnímu trhu. I klasické sázení nabízí daleko lepší kurzy, než ostatní sázkovky.

-  Nepotřebujete žádného brokera, obchody provádíte přímo Vy
-  Začít mužete naprosto s minimálním kapitálem, stačí doslova pár korun (několik EUR). Já doporučuji začít  s 20 EURy, dostanete totiž bonus dalších 20 od společnosti Betfair
-  Software, který používám na obchodování The Geeks Toy  je naprosto zdarma (viz. dále)

Tyto 3 faktory jsou důvodem proč si trading může vyzkoušet naprosto každý !


Jak začít?



Prostřednictvím tohoto banneru si otevřete sázkový účet na Betfair. Vložte nejlépe 20 EUR, abyste poté dostali 20 EUR bonus a můžeme začít.

Stáhněte si aplikaci na obchodování

Na sázkové burze Betfair můžete sázet klasicky přes webové stránky. Pro účely obchodování je však potřeba stáhnout si API aplikaci. Tato aplikace má spoustu detailních nastavení a nástrojů. Zároveň umožňuje rychlejší přenos dat, než webové stránky, tudíž se pro obchodování hodí více. Existuje spousty takových aplikací, některé jsou placené, některé nikoliv. Ja používám aplikaci The Geeks Toy, která představuje naprostou spičku ve svém oboru, a je dokonce zdarma.

Na webu http://www.geekstoy.com/ si tuto aplikaci stáhněte (sekce downloads) a nainstalujte podle návodu. Její používání je velice intuitivní a podle přiloženého návodu se s ní naučíte pracovat velice rychle.

Pročtěte si principy sázkové burzy přímo na stránkách Betfair

Na začatku vaší cesty obchodováním bude důležíté se seznámit s tím, jak burza funguje, proto si prostudujte tento odkaz.

01.01.2010 až 08.01.2009 - Doplnění bilance

Blog jsem začal psát 9. ledna,  tradovat jsem však v Novém roce začal dříve. Doplňuju výsledky, ať mam leden kompletní.

Celkem: +210,85

Úterý 12.01.2010 - Úspěch je pomíjivý

  Dnes jsem začal několika obchody na chrtech, docela jsem se trápil a uzavřel s celkovou mírnou ztrátou. Největší ztrátu -22 EUR mi způsobil jakýsi šílený spoofer:-).

  Přesedlal jsem na UK koně a začalo to hezky, po sérii profitů, jsem se dostal až na 110 EUR a už jsem myslel na to, že těch 200 EUR by dnes padnout mohl. Bohužel jsem však myslel předčasně. V dalším dostihu jsem riskoval a tradoval po uplynutí času zbývajícího do startu. Řekl jsem si, že pokud dostih přejde do live, tak ihned uzavřu. Měl sem backnuto za 93 EUR. A ejhle při přechodu do inplay se kurz prudce odrazil a už jen stoupal. Výsledek, větší ztráta, která mě tak ovlivnila, že jsem riskoval v dalším dostihu a vytvořil další ztrátu, teď však díky agresivnímu tradingu, kdy mi ujel kurz a ja doufal, že se trh vrátí, no nevrátil:-)

  Takže z pěkného zisku byla ještě hezčí ztráta. Chvíli jsem to rozdýchaval a tradoval dál. Díky dalším dostihů a US trhu, se mi nakonec podařilo dostat do černých čísel. Tato seance mi vryla do paměti myšlenku, že pokud nezaklapnu víko notebooku tak s dosavadním ziskem nemůžu vůbec počítat!

Celkem: +39,07

Profit target - ano nebo ne ?

  V poslední době se často setkávám s tímto pojmem v diskuzních foréch trading komunit. Smyslem profit targetu neboli cílování zisku, kdy obchodník uzavírá pozici je modelování plánu zisku a tím snížit riziko obratu trhu. Na druhou stranu fixně stanovený profit target předčasně úřízne hezky narůstající zisk a zabrání tak využítí celého pohybu.

  Já osobně se na trhu rozhoduji podle momentální nálady na trhu a profit target si jen posouvám v myšlenkách. Když vidím tvořící se rezistenci nebo riziko korekce tak z pozice vystoupím, když se však trh vyznačuje silným trendem a přetlakem nabídky či poptávky nechám zisk pěkně narůst.

  Myslím, že pevný profit target na takovou burzu jakou je Betfair (trh sportovních sázek má určitá specifika odlišujícího se od komoditního či finančího) spíše nepatří a v mém stylu tradingu by měl negativní efekt. Ne nadarmo se říká "Cut your losses and let your profits run”.

Pondělí 11.01.2010 - Nevyrovnané výsledky

Den jsem odstartoval tradingem greyhoundů, zisky byly velice nevyrovnané, kdy po sérii ztrát jsme mi podařil nadprůměrný výdělek na tomto trhu, takže dokopy to bylo spousty malých ztrát a 4x zisk okolo 15 EUR. Trhy byly plné spooferů. Nevyrovnané výsledky pokračovaly i na UK trhu, kde jsem zpočátku ztrácel. Po několika ztrátách, které pramenily spíše ze špatného moneymanagamentu a používání vysokých částek na vyšších kurzech (tím jsem byl více psychicky nejistý a ztráty s protipohybem také narůstaly významněji - proto doporučuji používat to s čím se trader cití "jistý"), se jsem nakonec ziskové série dočkal. Seanci jsem zakončil na několika pozdějších US dostizích, likvidita nic moc, riziko suspendu veliké (také jsem si nevšimnul, že se od půlnoci plánovala údržba Betfairu, a tak jsem byl od posledního dostihu bez optání "odstřižen". Pondělí bych tedy hodil do kategorie nevyrovnaných výsledků s dobrým výsledným profitem.

Celkem: +125,41

Neděle 10.01.2010 - Trading bez výsledku

Určitě jste zažili situace, kdy se celý večer poctivě snažíte nástřádat nějaký ten zisk, ale pořád Vám někdo hází klacky pod nohy. Dnes jsem tradoval US dostihy, UK jsem nestihl díky opici. Aktivita na dostizích byla spíše podpůměrná, ale něco se vydělat dalo. Můj trading je docela agresivní a snažím se využívat pohyby až do poslední vteřinky před startem. Dnes se mi to ale nevyplatilo, klacky jsem dostal dva. Nestihl jsem uzavřít pozice a štěstí v závodě  mi naproti vstříc nešlo. Jednou ztráta za 23 podruhé za 41. Tak celková bilance jednotky EUR, ale nic se neděje, to k tomu patří, bude hůř:-)

Celkem:  +2,4 EUR

Sobota 09.01.2010 - Začínám !

Po více méně mesíčním laxním přístupu ktradingu kvůli škole, krizi v tradingu, kdy jsem se dostal snad poprvé do série několika ztrátových dnů v řadě jsem se dostavil na UK dostihovou scénu:-). Likvidita slušná, dostihů však bylo poskvrnu. S celkovou bilancí jsem spokojenej a davá mi pocit, že přece jenom mi z umu něco zůstalo. Ta jedna vetší ztráta byla způsobená tím, že jsem u toho telefonoval a to by se nemělo. Večer se možná ješte podívám, jak to chodí na US.

Celkem: +98 EUR

UPDATE 

Ještě male doplnění z US trhů. Nebyla dostatečná likvidita abych mohl tvořit větší zisky, i jsem dělal mnoho chyb. Tak jsem to předčasně zabalil a šel raděj na pivko:-) Celková pocit z UK dobrý z US nikoliv.

 










Celkem: +28,64 EUR